기사 메일전송
[버핏 리포트] 와이지-원, 내수부진+비용이슈-현대차
  • 신현숙 기자
  • 등록 2018-08-08 09:01:05
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=신현숙 기자] 현대차증권은 8일 와이지-원(019210)에 대해 방향성은 여전히 유효하나 비용증가에 따른 실적부진으로 증익 시점이 이연 될 것이라며 투자의견 「매수」를 유지했고 2만2000원에서 1만8000원으로 하향했다. 와이지-원의 전날 종가는 1만4350원이다.

현대차증권의 성정환 애널리스트는 『2분기 연결 매출액은 989억원(YoY +7%, QoQ +10%), 영업이익은 115억원(YoY -25%, QoQ-9%)을 기록했고 영업이익률은 11.7%로 전년 동기 대비, 전 동기 대비 모두 하락했다』며 『이유는 최저임금 인상, 주 52시간 근무로 인한 인력 충원 등의 영향으로 비용부담이 심해졌기 때문』이라고 추정했다.

이어 『견조한 절삭공구 수출데이터와 내수 공작기계 업황이 좋지 않았던 것을 고려할 시 내수 부진이 매출 성장률 부진의 원인이었을 것』이라며 『인력 충원 등에 따른 고정비 부담은 1회성 이슈는 아니나 5월부터 시작된 가격인상의 효과가 3분기부터 본격적으로 반영되어 하반기 영업이익률은 2분기 대비 개선될 것』이라고 판단했다.

그는 『2분기 실적부진으로 인해 실적 가이던스는 미달할 가능성이 높아졌다』며 『고정비 부담 증가에 따른 영업이익률 하락은 매출증가와 동행해 점진적인 회복이 가능한 상황이다』라고 분석했다.

또 『아직까지 업사이클을 유지하고 있는 글로벌 제조업 경기를 고려할 시 매출성장성은 여전히 유효하며 인서트 타입 매출액과 매출비중이 지속적으로 증가할 것』이라고 덧붙였다.

20180808085232

와이지-원 밀링공구. 사진 = 와이지-원 홈페이지

 

shs@buffettlab.co.kr

[ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]

-------------------------------------------------------

[공지]

basic       cafe-22

-------------------------------------------

2

 버핏연구소에서 제공하는 기업뉴스를 빠르게 검색할 수 있습니다.

 - 텔레그램 설치 다운로드 https://tdesktop.com/win

 - 버핏연구소 텔레그램 주소 https://t.me/buffettlab

 ※ 텔레그램 설치 후 버핏연구소 텔레그램 주소로 접속합니다.

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자 조기교육 필요할까? 이상하게도 한국에서 ‘주식투자’는 공공연한 금기어가 되어 있다. 주위 사람들에게 자식들에게 주식투자 공부를 시키자고 하면 대부분 집안 망한다고 손사래를 친다. 눈치없이 자꾸 이야기를 하면 기피인물이 되어 연락조차 뜸해진다. 대학에서 정식으로 주식투자 공부 좀 가르치자고 하면 대체로 교수들은 학생들에게 객장에 앉...
  2. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
  3. [버핏 리포트] CJ제일제당, 고수익 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대-신한투자 신한투자증권이 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 상반기 급격한 주가 상승 후 조정 국면이나 이를 적극적인 매수 기회로 활용할 수 있고, 4분기에는 주요 플랫폼 거래 재개에 따른 국내 가공식품 판매량 회복 전환이 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 46만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만7000원이...
  4. 서희건설, 건설주 저PER 1위... 2.6배 서희건설(대표이사 김팔수 김원철. 035890)이 10월 건설주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 서희건설은 10월 건설주 PER 2.6배로 가장 낮았다. 이어 세보엠이씨(011560)(2.7), 금화피에스시(036190)(3.5), 국보디자인(066620)(3.69)가 뒤를 이었다.서희건설은 지난 2분기 매출액 4076억원, 영업이익 637억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 1...
  5. [버핏 리포트] 카카오, 3Q 실적 하회 예상...콘텐츠 사업 부진에 리소스 집중 필요 -하나 하나증권이 11일 카카오(035720)에 대해 올해 본업 외 자회사 실적 부진 및 대외적 리스크로 부진한 수익률을 기록하고 있는 상황에서, 향후 본업 성장과 AI 서비스 가능성이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 6만원을 유지했다. 카카오의 전일 종가는 3만7350원이다.이준호 하나증권 연구원은 카카오의 3분기 연결 기준 영업수익 2조154억.
모바일 버전 바로가기