[버핏연구소=신현숙 기자] 국민연금공단이 최근 한달(2022.7.11~2022.8.11)동안 10개 종목에 대한 지분 변동을 공시했다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최근 국민연금공단은 파크시스템스(140860)의 주식 5.04%를 신규 매수했다.

또 한화솔루션(009830)의 주식 비중을 7.83%에서 8.93%로 1.1%p 늘려 비중 변화가 컸다. 이밖에 롯데칠성(005300) 등의 보유비율을 확대했다.

반면 이녹스첨단소재(272290)의 주식 비중을 8.77%에서 7.74%로 -1.03%p 줄여 축소 폭이 가장 컸다. 이어 롯데관광개발(032350) 등에 대한 보유 지분을 축소했다.

국민연금공단이 신규 매수한 파크시스템스는 나노계측장비(원자현미경) 기업이다.

한동희 SK증권 연구원은 "파크시스템스의 2분기 실적은 매출액 204억원(QoQ +14%), 영업이익 34억원(QoQ +466%)으로 기존 예상치를 하회할 것"이라며 "1분기 말 수주잔고가 사상 최대인 631억원(YoY +136%)을 기록했음에도 불구하고 중화권 신규 거래선향 매출인식 지연이 예상되기 때문"이라고 설명했다.

이어 "상반기 수주의 상당수가 중화권 수주였다는 점을 감안하면 매출 인식 지연이 분기 실적에 미치는 영향은 예상보다 컸을 것"이라고 덧붙였다.

다만 "3분기 실적은 매출액 342억원(QoQ +68%), 영업이익 92억원(QoQ +174%)으로 실적 모멘텀 구간에 진입한다"며 "중화권향 매출 인식의 안정화와 더불어 하반기 수주는 한국, 미국 등 비중화권 비중이 높아지며 매출 인식 지연에 대한 리스크도 완화 될 것"이라고 내다봤다.

구체적인 내용은 '버핏연구소 텔레그램'에서 확인할 수 있다.

파크시스템스 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

shs@buffettlab.co.kr

[관심종목]

140860: 파크시스템스, 009830: 한화솔루션, 005300: 롯데칠성, 000120: CJ대한통운, 010950: S-Oil, 294870: HDC현대산업개발, 032350: 롯데관광개발, 316140: 우리금융지주, 017800: 현대엘리베이, 272290: 이녹스첨단소재