기사 메일전송
[버핏 리포트] 세아베스틸지주, 천리길도 한걸음부터 -하나
  • 박지수
  • 등록 2023-11-03 08:57:03
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=박지수 기자] 하나증권은 3일 세아베스틸지주(001430)에 대해 판매단가 하락과 계절적 요인으로 수익성이 악화됐지만, 사우디 스테인리스 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 전망이라며 투자의견은 ‘매수’를 유지했고 목표주가는 2만8000원에서 3만5000원으로 상향했다. 세아베스틸지주의 전일 종가는 2만3150원이다.

박성봉 하나증권 연구원은 “세아베스틸지주의 3분기 매출액은 9604억원(YoY -11%), 영업이익 412억원(YoY +111.6%)을 기록했다”며 “전방산업의 수요 부진과, 비수기 영향으로 인한 수익성이 악화돼 시장 기대치를 하회했다”고 전했다.

그는 “주요 자회사인 세아베스틸은 특수강 Asp(평균판매단가)가 톤당 1만원으로 하락하면서 스프레드(제품분산)가 소폭 확대됐다”며 “그럼에도 불구하고 계절적 영향으로 세아베스틸과 세아창원특수강의 판매량이 전분기대비 각각 12.9%, 18.3% 급감했다”고 언급했다.

이어 “여름철 높은 전력단가에 따른 에너지 비용 상승 부담까지 확대되면서 수익성이 크게 악화됐다”며 “오는 4분기에는 계절적 비수기가 끝나지만, 전방산업 수요 부진이 여전히 부정적으로 작용해 세아베스틸의 특수강 판매량은 35만7000(YoY -17.1%)으로 감소할 것으로 보인다”고 분석했다.

끝으로 “세아베스틸지주의 하반기 영업상황 악화에 따른 실적 부진이 부담스럽지만, 3분기 주가 조정으로 어느정도 선반영됐다”며 “장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처리장치) 사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계곡 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 전망이다”고 덧붙였다.

세아베스틸지주는 탄소합금 특수강을 주력으로 생산, 판매하는 사업을 한다.

스크린샷 2023-11-03 082706

세아베스틸지주의 최근 실적. [이미지=네이버증권]

Parkjisu09@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기