기사 메일전송
[버핏 리포트] 슈프리마, 서프라이즈 포텐셜 – 신한
  • 이승윤 기자
  • 등록 2024-07-22 09:06:44
  • 수정 2024-07-22 09:09:37
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=이승윤 기자]

신한투자증권은 22일 슈프리마(236200)에 대해 올해 2분기 어닝서프라이즈가 전망되고 하반기에 기대할 요인이 많다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 4만4000원으로 상향했다. 슈프리마의 전일 종가는 2만6150원이다.


최승환 신한투자증권의 애널리스트는 “2분기 서프라이즈가 예상되고 3분기 내 M&A 성과가 가시화될 전망”이라며 “1분기 실적정체와 이벤트 부재로 주가는 횡보세”라고 추정했다.


다만 “호실적과 자본효율성 증대에 따라 리레이팅 동력이 강화되고 하반기 본격적인 주가 상승이 기대된다”며 “연초이후 장기차용 중심으로 수급이 이동하고 주가 우상향과 회사의 주주친화 가능성이 점증될 것”이라고 밝혔다.


그는 “올해 2분기 매출액 270억원(YoY +15.9%), 영업이익 61억원(YoY +132.0%), 지배순이익 93억원(+76.7%)으로 기존 추정치 대비 각각 4.4%, 57.6%, 53.2% 상향조정했다”며 “반도체, 배터리, 완성차 국내 대기업의 북미공장 생태계 확대에 따라 SI프로젝트는 증가 국면”이라고 설명했다.


또 “2분기부터 관련매출 확대로 두 자릿수 외형성장 회복이 나타나고 하반기 성장이 가속화될 것”이라며 “퀄컴향 인디스플레이 지문인식 솔루션 ‘바이오사인’이 2분기부터 공급단가 인상에 반영돼 수익성이 크게 개선됐고 OLED, 폴더블의 침투율 확대에 따라 바이오사인 수익규모가 증가하고 있다”고 전했다.


한편 “3분기 내 M&A 성과가 가시화될 전망이고 인수 타겟은 국내외 영상보안 솔루션(S/W)기업으로, 인수시 기존 H/W경쟁력과 시너지가 나타날 것”이라며 “미진출 영역이던 영상분석 알고리즘, 자율주행, 로봇 등으로 사업영역을 확대할 수 있다”고 예상했다.


끝으로 “초과지급하지 않는 기업성향을 감안 시, M&A는 호재”라며 “막대한 현금유보에 따른 자본 효율성 의문이 해소되고 본업 성장기대도 높일 수 있는 이벤트”라고 판단했다.


슈프리마는 바이오인식 알고리즘, 모듈, 바이오인식 단말기, 소프트웨어를 제조, 판매한다.


슈프리마. 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏리포트]

lsy@buffettlab.co.kr

lsy@buffettlab.co.kr
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자 조기교육 필요할까? 이상하게도 한국에서 ‘주식투자’는 공공연한 금기어가 되어 있다. 주위 사람들에게 자식들에게 주식투자 공부를 시키자고 하면 대부분 집안 망한다고 손사래를 친다. 눈치없이 자꾸 이야기를 하면 기피인물이 되어 연락조차 뜸해진다. 대학에서 정식으로 주식투자 공부 좀 가르치자고 하면 대체로 교수들은 학생들에게 객장에 앉...
  2. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
  3. 에스텍, 전자장비와기기주 저PER 1위... 3.22배 에스텍(대표이사 강은순. 069510)이 10월 전자장비와기기주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 에스텍은 10월 전자장비와기기주 PER 3.22배로 가장 낮았다. 이어 삼지전자(037460)(2.88), 이어 백금T&A(046310)(3.54), 현우산업(092300)(4.21), 슈프리마에이치큐(094840)(4.51)가 뒤를 이었다.에스텍은 지난 2분기 매출액 1235억원, 영업이익 158억원...
  4. [버핏 리포트] HDC현산, 3분기 실적↓...광운대 역세권 사업으로 턴어라운드 전망-KB KB증권은 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 3분기에는 수익성이 악화되며 당장의 실적은 예상치를 하회할 전망이지만, 4분기 광운대 역세권 사업은 회사 이익의 턴어라운드가 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 3만6000원으로 하향 조정했다. HDC현대산업개발의 전일 종가는 2만1600원이다.장문준 KB증권 연구원은 "2024년 3분기 HDC...
  5. [버핏 리포트] CJ제일제당, 고수익 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대-신한투자 신한투자증권이 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 상반기 급격한 주가 상승 후 조정 국면이나 이를 적극적인 매수 기회로 활용할 수 있고, 4분기에는 주요 플랫폼 거래 재개에 따른 국내 가공식품 판매량 회복 전환이 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 46만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만7000원이...
모바일 버전 바로가기