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서부T&D, 증권사 목표주가 높은데 주가는 하락세. 왜?
  • 신현숙 기자
  • 등록 2019-03-11 09:30:00
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[한경탐사봇] 한경탐사봇의 탐색 결과 서부티앤디(006730)가 증권사에서 발표된 종목 가운데 목표주가 괴리율이 가장 높은 것으로 나타났다.

한경탐사봇의 탐색 결과 최근 1주일 동안 발표된 증권사 리포트 가운데 서부티앤디의 목표주가 괴리율이 50.5%로 가장 높았다. 신영증권의 서정연 애널리스트는 서부티앤디의 목표주가를 2만원으로 제시하며 전일 종가(9900원) 대비 50.5%의 괴리율을 기록했다.
서부티앤디가 목표주가 괴리율 1위를 기록한 가운데 컴투스(078340)(48.05%), 코세스(089890)(42.82%), 삼성엔지니어링(028050)(39.81%) 등의 순이었다.

목표주가 괴리율 상위 10선

괴리율이란 증권사 애널리스트가 제시한 목표주가와 현재 주가와의 차이를 백분율로 표시한 지표다. 예를 들어, 애널리스트가 목표주가를 1만원이라 했을 때, 현재 주가가 5000원이라면 주가 괴리율은 50%가 된다. 일반적으로 증권사의 목표 주가와 현재 주가와의 차이(괴리율)가 크게 벌어지는 종목일수록 주식 시장에서 저평가돼 있다고 여겨진다.

서부티앤디는 쇼핑몰 운영업, 물류시설 운영업, 관광호텔업, 석유류 판매업, 임대 및 기타사업 5개 부분을 영위하고 있다. 이 회사의 서울드래곤시티 호텔은 KTX용산역, HDC신라면세점과 연결되어있다.

◆서부티앤디, 올해 영업 흑자전환 전망

서부T&D 최근 1년 주가 추이

서부티앤디의 최근 1년 주가 추이. [사진=네이버 증권]

서부티앤디의 목표주가 괴리율이 높아진 이유는 실적이 개선되고 있기 때문이다.

서부티앤디의 지난해 매출액, 영업손익, 당기순손익은 각각 1081억원, 1540만원, 104억원으로 전년비 매출액은 88% 증가하고 영업손익과 당기순손익은 적자지속했다. 지난해 4분기 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 345억원, 105억원, 204억원으로 전년비 매출액은 52.65% 증가하고 영업이익과 당기순이익은 흑자전환했다.

서부T&D 최근 실적

서부티앤디는 지난해 4분기에 투자부동산에 대한 회계기준을 변경했다. 이에 따라 연간 54억원의 감가상각비가 감소하며 재무구조 개선으로 영업외수익이 증가하는 효과가 발생했다.

지난해 4분기 영업이익은 일회성 이익을 제외하면 약 50억원을 기록했다. 이 중 호텔 부문의 영업이익이 처음으로 흑자전환을 달성한 것으로 추정된다. 용산 호텔의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 200억원, 9억원으로 오픈 1년만에 흑자전환을 하며 성장세를 보였다.

올해 1월 입국자수는 전년비 15.6% 증가하는 등, 올해에도 입국자수는 전년비 11% 증가할 것으로 예상된다. 중국 단체관광이 재개되지 않은 상황에서 개별 관광으로 입국자수가 증가하는 것은 서부티앤디에게 긍정적이다. 향후 이 회사의 호텔 객실점유율은 비수기인 1분기를 저점으로 증가할 것으로 전망된다.

서울드래곤시티호텔

서부티앤티의 서울드래곤시티 호텔. [사진=서부티앤디 홈페이지]

올해 서부티앤디의 매출액과 영업이익은 각각 1471억원, 241억원으로 전년비 매출액은 36.0% 증가하고 영업손익은 흑자전환할 것으로 예상된다. 용산 호텔의 영업손익 흑자전환이 실적을 견인할 것으로 전망된다. 

[이 기사는 한경닷컴과 버핏연구소가 공동 개발한 「탐사봇 알고리즘」에 기반해 작성됐습니다. 기사 관련 문의 (02) 6071-1112]

#기사분류[0104,종목분석]

#종목[006730,서부티앤디]

#종목[078340,컴투스]

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#종목[006400,삼성SDI]

ihs_buffett@naver.com

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