기사 메일전송
[버핏 리포트] HDC현대산업개발, 주단을 깔아 놓은 시장. 사뿐히 밟으며 와주오 – KB
  • 이승윤 기자
  • 등록 2021-01-21 17:42:35
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] KB증권은 21일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 업종의 가파른 주가 회복과 공급총량 증가 기대감 등으로 추가적인 주가 상승 가능성이 높아진 상황이라며, 투자의견을 『매수』로 목표주가를 3만8500원으로 상향했다. HDC현대산업개발의 금일 종가는 3만950원이다.

KB증권의 장문준 애널리스트는 “지난해 나타난 대형건설사의 주택시장 M/S 레벨업과 올해부터 나타날 중기적인 실적개선을 근거로 대형건설주 위주의 비중확대를 추천해오고 있다”며 “다만 밸류에이션 매력은 높지만 올해 의미 있는 실적 개선이 어렵고 주요 대형복합개발이 지연되고 있어 올해부터 실적개선이 나타나는 다수의 PEER 대비 ‘상대적’ 매력이 낮다고 봤었다”고 밝혔다.

또한 “작년 4분기부터 대형건설사 주가가 가파른 회복세를 보이고 있다”며 “정부의 주택공급 정책 기조 변화, 향후 서울 도시정비사업에 주요 변수가 될 서울 시장 선거 등을 감안하면 대형사 중 주택사업 비중이 가장 높다”고 전했다.

그는 “현 주가에서도 12개월 선행기준 P/B 0.66배, P/E 5.4배에 불과한 HDC현대산업개발의 추가적 주가 상승 가능성을 부정할 수 없는 상황”이라며 “주택시장의 총공급량 증가에 대한 기대감이 존재하는 상황에서 그간 부진했던 회사의 주택공급(2019년 6392세대, 지난해 1만5400세대)이 오히려 타사 대비 여유 있는 공급 Capa로 해석될 수 있는 가능성에 주목할 필요가 있다”고 판단했다.

이어서 “올해 매출액은 3조7000억원(YoY +0.8%), 영업이익은 4885억원(YoY -8.7%)으로 정체될 것”이라며 “주택공급 추이 감안 시 실적개선은 다음해부터 본격화될 것”으로 전망했다.

HDC현대산업개발은 도급방식의 건설공사를 수행하고 있고 수익성을 제고할 수 있는 개발형 건설 사업에 주력해 온 종합건설회사이다.

HDC현대산업개발. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

HDC현대산업개발. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기