기사 메일전송
[버핏 리포트] 하나금융지주, 시중 금융지주 중 가장 저평가 - NH
  • 이승윤 기자
  • 등록 2022-01-28 08:38:58
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] NH투자증권은 28일 하나금융지주(086790)에 대해 포트폴리오 수익성 다각화 통한 이익체력을 확대했다며, 투자의견 『매수』를 유지하고 목표주가를 6만5000원으로 상향했다. 하나금융지주의 전일 종가는 4만4100원이다.

NH투자증권의 정준섭 애널리스트는 “하나금융지주는 지속적인 비은행 자회사 펀더멘털 개선을 통한 그룹 이익 체력을 확대했다”며 ”증권사는 작년 4월 5000억원 증자를 통해 자기자본 5조 수준에 이르렀다”고 밝혔다.

또 “하나캐피탈, 하나생명 등도 증자를 통해 레버리지 비율 및 RBC 비율 등 재무건전성을 제고했다”며 “하나금융지주는 장기적 목표로 해외/비은행 부문의 수익 기여도 확대를 추진하는 만큼 증자를 통한 비은행 자회사 강화는 긍정적”이라고 판단했다.

그는 “최근 카드 가맹점 수수료 인하 영향이 타 금융지주보다 상대적으로 적다는 것도 긍정적”이라며 “하나카드는 신한/KB 대비 규모, 수익이 작은 만큼 가맹점 수수료 인하에 따른 수익 감소분이 상대적으로 작은 편이고 카드론 잔액 등을 사전에 조정해 DSR 규제 등에 따른 우려도 적다”고 전했다.

이어 “지난해 4분기 지배순이익은 6030억원으로 전년 동기보다 13.2% 증가할 것”이라며 “타행보다 높은 NIM 개선(+6bp q-q)을 바탕으로 양호한 이자수익을 얻을 것”으로 예상했다.

끝으로 “희망퇴직 관련 비용 일부는 지난해 4분기에서 올해 1분기로 이연될 가능성이 존재한다”며 “비용 인식 시기의 문제로 이슈는 크지 않다”고 설명했다.

하나금융지주는 하나금융그룹 지주회사로 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무 수행한다.

하나금융지주. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

하나금융지주. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기