기사 메일전송
[버핏 리포트] 신한지주, 대손 비용 부담...긍정적인 주주친화 정책-대신
  • 공현철
  • 등록 2023-06-20 08:50:20
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=공현철 기자] 대신증권은 20일 신한지주(055550)에 대해 준수한 실적에도 대손비용이 부담으로 작용하지만 꾸준한 자사주 매입은 긍정적이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만3000원을 유지했다. 신한지주의 전일 종가는 3만4550원이다.

박혜진 대신증권 연구원은 "최근 은행주는 양호한 실적에도 대손비용 및 자본비율에 대한 부담으

로 주가가 부진했다"며 다만 "지속되는 자사주 매입 및 분기균등배당으로 주가 방어는 가능할 것이다"고 전망했다.

이어 "2분기 순이익은 컨센서스 1조2700억원을 소폭 하회할 전망이다"며 "지난 1분기 은행 순이자마진(NIM)은 1.59%(QoQ -8bp)로 타사 대비 하락폭이 컸는데 이것이 만회되며 다시 반등했고, 원화대출도 대기업 대출 성장에 힘입어 흑자 전환해 이자이익이 2조6000억원(QoQ +0.7%, YoY -3.3%)으로 증가할 것이다"고 예상했다.

또 "2분기 은행 NIM은 1.63%(QoQ +4bp), 원화대출은 전분기 대비 1% 성장을 내다본다"며 "은행 NIM은 지난 하반기 만기구조가 3~6개월로 짧은 수신을 많이 예치하며 조달금리가 급등했던 까닭이다"고 밝혔다.

아울러 "비이자이익은 지난 1분기 1조원을 넘어서며 상당히 좋았던 탓에 감소가 불가피하다"며 "2분기 금리 인상, CFD 및 PF 충당금 적립 등으로 증권 및 운용 실적이 부진할 가능성이 크기 때문이다"고 전했다.

신한지주는 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있다.

화면 캡처 2023-06-20 084930

신한지주의 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

 

police202@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기