기사 메일전송
[버핏 리포트] 이오테크닉스, 반도체 기술 변곡점 수혜주...첨단 레이저 기술 우위 기대감↑ – 신한
  • 이승윤 기자
  • 등록 2025-06-10 09:05:17
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=이승윤 기자]

신한투자증권은 10일 이오테크닉스(039030)에 대해 기술 경쟁력 및 레퍼런스를 기반으로 시장점유율이 확대될 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 19만원을 유지했다. 이오테크닉스의 전일 종가는 14만7300원이다.


남궁현 신한투자증권 애널리스트는 “생산업체의 레시피에 따라 레이저 공정 채용 속도는 달라질 수 있으나 기술 고도화 영향으로 반도체 내 레이저 기술 도입은 이미 시작됐다”며 “레이저 어닐링(레이저로 재료 표면을 가열하는 방식) 공정은 2019년 디램 1z(10 나노미터급 공정의 3세대 D램)에 처음 활용됐고 고단화에 따라 향후 낸드에 적용될 가능성이 높다”고 판단했다.


이오테크닉스 매출액 비중. [자료=버핏연구소]

남궁현 애널리스트는 “커팅 장비는 기존 메카니컬(물리적 절단)에서 레이저 방식으로 전환 중이고 글로벌 고객사에 장비를 공급한 이력이 존재해 본격화 시점을 기다리는 중”이라며 “파장이 짧은 레이저를 다루는 영역에 기술 우위(웨이퍼 손상 최소화)가 있어 커팅 장비 내 시장점유율 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅이 기대된다”고 평가했다.


그는 “2분기 실적이 매출액 906억원(전분기대비 +6.7%), 영업이익 161억원(전분기대비 +11.1%)으로 컨센서스(148억원)를 9% 상회할 것”이라며 “고마진 중심 제품 믹스(제품 매출 내 반도체 비중 66%까지 확대) 영향으로 영업이익률 17.8%를 기록하고 선단화∙박막화로 반도체 공정 내 레이저 영역이 증가할 것”으로 내다봤다.


이어 “올해 실적은 매출액 3969억원(전년대비 +17.2%), 영업이익 764억원(전년대비 +55.9%, 영업이익률 19.2%)으로 컨센서스(631억원)를 21% 상회할 것”이라며 “매출액 기준 레이저 어닐링, 레이저 커팅 성장률이 각각 88%, 147% 증가하고 제품 믹스(기업이 생산하는 모든 제품) 개선이 예상된다”고 전했다.


끝으로 “신규 생산량 증설 보다는 기술 고도화 수요가 발생하며 계단식 성장이 이뤄지고 인쇄 회로 기판 및 디스플레이 실적은 하반기에 집중될 것”이라고 전망했다.


이오테크닉스는 반도체 레이저마커, 레이저응용기기를 제조, 판매한다.


이오테크닉스. 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏연구소]

lsy@buffettlab.co.kr

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [장마감] 코스피 0.84%↓(2697.67), 코스닥 0.26%↓(734.35) 30일 코스피는 전일비 22.97포인트(0.84%) 하락한 2697.67로 마감했다. 외국인과 기관은 각각 6035억원, 165억원 순매도했고 개인은 6020억원 순매수했다. 코스닥은 전일비 1.94포인트(0.26%) 하락한 734.35로 마쳤다. 이날 개인과 기관은 각각 1027억원, 48억원 순매수했고 외국인은 1134억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "미 정치 불..
  2. [버핏 리포트] 케이엠더블유, 트럼프 광대역 주파수 할당 촉구 주목...4Q 빅사이클 진입 기대 ↑ -하나 하나증권이 케이엠더블유(032500)에 대해 양호한 미국 수출 흐름, 본사 영업비용 감소, 미국에서의 대규모 주파수 경매로 인한 수혜 등 분기 실적이 저점을 통과해 향후 매출액 증가가 예상된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만5000원을 유지했다. 케이엠더블유의 전일 종가는 8790원이다.케이엠더블유(KMW)는 올해 1분기 연결 기준 매출액 261..
  3. [버핏 리포트] 에스엠, TME와 협약으로 중국 경쟁력 확보…목표주가↑-NH NH투자증권은 30일 에스엘(041510)에 대해 TME와의 전략적 협업에 힘입어 높은 중국 시장 진출 가능성을 갖추게 됐다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 17만원으로 상향했다. 에스엠의 전일종가는 13만7400원이다.이화정 NH투자증권 연구원은 에스엠의 2분기 매출액은 2728억원(YoY +8%), 영업이익은 409억원(YoY +65%)으로 시장 컨센서스를 상회.
  4. [이슈 체크] 에너지 장비 및 서비스, 국제유가 전망 유진투자증권 황성현. 2025년 5월 30일.올해 하반기 국제유가는 62달러/배럴로 기존과 동일하게 전망된다. 누적된 지정학 이슈의 피로감과 미, 중 관세 전쟁 유예 등의 이슈로 투기 수요 감소, 유가 횡보가 지속되고 있다. 이런 추세가 당분간 지속될 것이라 판단하며 OPEC+의 공격적인 증산 정책이 결정될 경우 본격적인 유가 하락이 이어질 것이...
  5. [버핏리포트] KT&G, ‘방어주’ 이상의 가치…해외 성장·주주환원 주목 - 유안타 유안타증권이 30일 KT&G(033780)에 대해 해외 수출 성장, 하반기 신형 디바이스 출시, 국내 시장 안정적인 현금창출 및 글로벌 상위 수준의 주주환원 정책이 진행, ’방어주’ 그 이상의 가치를 보이고 있다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15만원으로 신규 평가했다. KT&G의 전일 종가는 12만1000원이다.손현정 유안타증권 연구원은 “KT&G 커버리지.
모바일 버전 바로가기