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[버핏 리포트] GS리테일, 3Q 이익모멘텀 둔화..."편의점 실적 개선할 것" -하나
하나증권이 8일 GS리테일(007070)에 대해 성장률과 수익성 둔화로 실적 모멘텀이 약화됐지만, 유통 업종 내 타 채널 대비 여전히 안정적 증익 흐름을 보여주고 있다고 분석했다. 본업의 실적 안정성, 특히 호텔 부문의 기업가치의 부각이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 2만9000원을 유지했다. GS리테일의 전일 종가는 2만1600원이다.GS리...
2024-11-08 김호겸
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[버핏 리포트] SKT, 3Q 시장 기대치 부합 실적 양호..."AI 중심 B2B 집중할 것" -DB금융투자
DB금융투자증권이 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 현재 주가 기준 연환산 수익률은 6.3%, 3분기 투자자산평가로 증가한 영업외비용은 연말 배당 계산 시 제외할 것으로 보여, 이와 같은 적극적인 주주환원 정책화 안정적인 실적 성장이 투자 포인트라며 투자의견은 매수, 목표주가는 7만3000원을 유지했다. SK텔레콤의 전일 종가는 5만7500원이다.SK텔...
2024-11-07 김호겸
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[버핏 리포트] 제주항공, 3Q 영업이익 기대 이상의 선방...4Q도 호재 넘친다 -한국투자
한국투자증권은 6일 제주항공(089590)에 대해 올해 감익의 주요 원인이었던 인건비 증가율이 4분기부터 하향안정화되고, 연말 양대 국적사 합병 승인, 인천공항 확장 및 중국 무비자 입국 등 경쟁심화에 대한 우려를 해소시켜줄 모멘텀이 있다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가는 1만4000원을 유지했다. 제주항공의 전일 종가는 9570원이다.제...
2024-11-06 김호겸
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[버핏 리포트] 한국타이어앤테크놀로지, 주가 단기 반등 가능성↑ ...투심회복 필수 -대신
대신증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 호실적으로 단기 반등이 예상되지만, 추세적 주가 회복 및 상승을 위한 주주환원확대와 투심 회복이 필요하다며 투자의견은 매수, 목표주가는 5만9000원을 유지했다. 한국타이어앤테크놀로지의 전일 종가는 3만6650원이다.한국타이어앤테크놀로지는 올해 3분기 실적으로 매출액 2조4000...
2024-11-05 김호겸
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[버핏 리포트] 한미약품, 3Q 예상된 부진...'25년 다수 R&D 성과 기대– LS
LS증권이 4일 한미약품(128940)에 대해 R&D 프로젝트 H.O.P가 점차 가시화 되고 있다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 43만원을 유지했다. 한미약품의 전일 종가는 30만6500원이다.LS증권의 신지훈 애널리스트는 “3분기 실적은 매출액 3621억원(YoY -0.7%), 영업이익 510억원(YoY -11.4%, OPM 14.1%)으로 컨센서스를 각각 -3.6%, -2.2% 소폭 하회하며 대체...
2024-11-04 이승윤
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[버핏 리포트] 동아에스티, 컨센서스 상회 – LS
LS증권이 4일 동아에스티(170900)에 대해 스텔라라 바이오시밀러가 미국과 유럽 모두에서 출시 준비가 완료됐다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 8만7000원으로 상향했다. 동아에스티의 전일 종가는 7만5400원이다.LS증권의 신지훈 애널리스트는 “3분기 실적은 매출액은 1795억원(YoY +19.5%), 영업이익 198억원(YoY +51.1%, OPM 11.1%)...
2024-11-04 이승윤
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아모레G, 화장품주 저PER 1위... 8.04배
아모레G(대표이사 서경배 이상목. 002790)가 11월 화장품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 아모레G는 11월 화장품주 PER 8.04배로 가장 낮았다. 이어 애경산업(018250)(8.65), 세화피앤씨(252500)(12.57), 잇츠한불(226320)(20.1)가 뒤를 이었다.아모레G는 지난 3분기 매출액 1조681억원, 영업이익 750억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 10....
2024-11-01 이승윤
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[버핏 리포트] HD현대중공업, 실적 개선 지속...특수선 성과 호재 기대 -NH투자
NH투자증권은 1일 HD현대중공업(329180)에 대해 조선 부문 수익성 개선 속도가 빠르고 이미 올해 연간 수주목표 100%를 달성, 특수선에서도 호주향 구축함 수출이 가능해질 경우 특수선 매출이 2배 이상 높아질 것으로 전망한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. HD현대중공업의 전일 종가는 18만2600원이다.HD현대중공업의 3분기 ...
2024-11-01 김호겸
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[버핏 리포트] 두산에너빌리티, 3Q 실적 시장 기대치 하회...4분기 수주 집중 감안해야 -하나
하나증권은 31일 두산에너빌리티(034020)에 대해 3분기 누적 신규 수주 3조2000억원으로 연간 수주목표 6조3000억원 대비 절반 수준에 그쳤지만, 통상 4분기에 수주가 집중되는 점을 감안했을 때 연말까지 경과를 지켜볼 필요가 있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 2만5000원으로 기존대비 8.7% 상향했다. 두산에너빌리티의 전일 종가는 2만1400원이...
2024-10-31 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전기, 주력 사업 부진으로 기대치 하회...내년 상반기 MLCC 시황 개선 기대 -BNK투자
BNK투자증권은 30일 삼성전기(009150)에 대해 내년 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors) 수급 및 시황 개선이 전망되지만, 서버 재고조정 영향으로 패키지 부진이 예상된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 16만원으로 하향 조정했다. 삼성전기의 전일 종가는 12만200원이다.이민희 BNK투자증권 연구원은 삼성전기 3분기 실적으로 매출액 2조6200억원(QoQ +1%, Yo...
2024-10-30 김호겸





