[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

[버핏연구소 정윤주 연구원] 12일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 키움증권 한동희 애널리스트의 ‘수익성 레벨 업 확인’이다.

한동희 애널리스트는 이 보고서에서 목표 주가 4만 5000원의 매수 의견을 제시했다. 13일 오전 9시 27분 현재 주가는 2만 7450원이다.

슈프리마는 바이오인식 알고리즘, 모듈 등 각종 솔루션 제품과 바이오인식 단말기, 소프트웨어 등 다양한 응용 시스템 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위한다.

[출처: 버핏연구소]

다음은 보고서 요약.

- 4Q17 연결실적은 매출액 152억원(+24% YoY), 영업이익 49억 원(+49% YoY)으로 기존 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 14% 상회하는 호실적을 기록.

- 이는 ‘바이오사인 매출액 본격화, 신제품 비중 증가에 따른 믹스 개선, 볼륨 증가에 따른 영업 레버리지 효과’에 기인하는 것으로 추정.

- 다만, 원/달러 기말 환율 하락에 의한 30억원 수준의 부정적 외환효과로 지배순이익은 18억원 (-59% YoY)을 기록.

- 1Q18 연결실적을 매출액 129억원(+36% YoY), 영업이익 38억원(+49% YoY)으로 예상. 신제품 출시에 따른 시장 침투효과, 바이오사인 매출액의 지속을 전망하기 때문.

- 2018년 연결실적은 매출액 563억원(+20% YoY), 영업이익 173억원(+40% YoY)으로 예상.

- 기존 사업은 신제품 출시 및 구모델의 리뉴얼 효과가 기대되며, 바이오사인 기존 고객사 내 담당 스마트폰의 2017년형 모델과 2018년형 모델 오버랩 효과와 모델 수 증가에 따른 매출액 증가 전망

[출처: 키움증권]

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