최근 증권사에서 발표된 종목 중 피에스케이(319660)(대표이사 이경일)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

28일 기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 최근 1주일(12월 22일~28일) 동안 발간된 보고서 가운데 하나금융투자의 김경민 연구원이 지난 27일 피에스케이에 대해 분석한 보고서가 조회수 564건을 기록해 가장 높았다.

경기도 화성시 피에스케이 본사 전경. [사진=피에스케이 홈페이지]

피에스케이의 조회수가 1위를 기록한 가운데 엠씨넥스(097520)(548건), 컴투스(078340)(541건), 쿠콘(294570)(521건), 테스(095610)(484건) 등 순이다.

HOT 리포트 상위 10선. [이미지=더밸류뉴스]

피에스케이는 반도체 장비 회사이며 반도체 식각 공정에 사용되는 감광액 제거설비(PR Strip)와 산화막 제거설비(Dry cleaning)를 주력으로 생산한다.

피에스케이 최근 실적. [이미지=더밸류뉴스]

피에스케이의 올해 3분기 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1008억원, 238억원, 202억원으로 전년비 98.04%, 417.39%, 573.33% 증가했다. 3분기는 비수기에도 시장 기대치를 상회하는 호실적을 달성했다. 당초 상반기 삼성전자향 대규모 장비 입고가 마무리되며 3분기는 상대적인 공백기로 부진한 실적이 예상됐었다. 그러나 중화권 및 미국, 대만 등 해외 주요 고객향 메모리 및 로직(Logic) 반도체 장비 주문이 꾸준히 증가하며 예상치를 뛰어넘는 실적을 기록했다.

피에스케이의 올해 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 4187억원, 929억원, 757억원으로 전년비 57.58%, 193.99%, 239.46% 증가할 것으로 예상된다. 하나금융투자는 피에스케이의 올해 연간 매출액과 영업이익이 각각 4388억원, 964억원을 기록해 전년비 65%, 205% 개선될 것으로 봤다. 매출액의 경우 삼성전자의 평택 및 시안 반도체 설비 투자, 해외 고객사의 한국 장비 선호 확대 등에 따른 수혜를 받을 것이라는 분석이다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "전년비 매출액 증가율(65%)보다 영업이익 증가율(205%)이 높은 이유는 신규 장비의 연구개발 비용이 지난해에 이미 반영됐고 올해 분기별로 매출 서프라이즈를 달성하며 지렛대 효과가 컸기 때문"이라고 분석했다.

피에스케이의 드라이 클리닝(Dry cleaning) 장비. [사진=피에스케이 홈페이지]

하나금융투자는 피에스케이의 내년 매출액과 영업이익이 각각 4736억원, 1053억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 SK하이닉스의 디램(DRAM) 미세화 투자와 해외 고객사의 반도체 설비 투자가 적극적으로 전개될 것으로 기대되기 때문이다.

김 연구원은 "한국의 반도체 전공정 장비 공급사가 해외 매출을 늘려가며 수출 기업으로 거듭나는 것은 희귀한 사례"라며 "그런 점에서 이미 올해 수출 비중 50%를 웃돌았던 피에스케이의 실적 성장이 돋보인다"라고 평가했다.

피에스케이 최근 1년 주가 추이. [이미지=네이버 증권]

피에스케이는 전일 52주 신고가(5만3500원)를 기록했다. 그는 “피에스케이가 글로벌 탑 티어(Top Tier) 반도체 고객사들에 반도체 전공정 장비를 공급한다는 점, 경쟁사가 미국의 Top Tier 반도체 장비사라는 점을 고려하면 PER(주가수익비율) 밸류에이션은 저평가 수준”이라고 평가했다.