[버핏 리포트] 삼성중공업, 밸류에이션 매력 부각-현대차

[버핏연구소=신현숙 기자] 현대차증권은 17일 삼성중공업(010140)에 대해 높아진 유가레벨과 원/달러 환율 고려 시 밸류에이션 매력이 부각된다며 투자의견 「매수」를 유지했고 목표주가는 기존 1만원에서 8800원으로 하향했다. 이날 오전 11시 20분 현재 삼성중공업의 주가는 6320원이다.

현대차증권의 배세진 에널리스트는 『2분기 매출액 1조2179억원(YoY -47.1%, QoQ -1.9%), 영업손실 -701억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)을 기록하며 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것』이라며 『올해 상반기 누적 수주금액은 25억달러로 연간 수주 목표의 30% 수준으로 수주 부진은 선가를 상승하려는 시도 때문』으로 분석했다.

이어 『6월부터 현재(7.13일 기준)까지 원/달러 환율 3.8% 급등으로 수주 수익성은 개선될 것』이라며 『올해 예상되는 월평균 인도량은 640만 DWT 수준으로 하반기 월평균 발주량 최소 695만 DWT 이상 기록 시에는 올해 수주잔고 반등 가능 할 것』이라고 전망했다.

그는 『상반기 낮은 수주 수익성을 고려시 상반기 수주보다 하반기 수주가 더욱 중요하다』며 『밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PBR(주가순자산배수) 0.6배 수준으로 매력적』이라고 평가했다.

사진 = 삼성중공업 홈페이지

shs@buffettlab.co.kr

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