기사 메일전송
[버핏 리포트] 신한지주, 자사주 매입 규모 확대...충실한 벨류업 이행 전망-NH
  • 서주호 기자
  • 등록 2024-10-10 09:22:43
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=서주호 기자]

NH투자증권은 10일 신한지주(055550)에 대해 벨류업 지수 편입이 확정됐고 자사주 매입 규모 확대가 예상된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만4000원을 유지했다. 신한지주의 전일 종가는 5만5400원이다.


정준섭 NH투자증권 연구원은 "3분기 지배순이익(지배기업(모회사)의 순이익에 종속기업과 관계기업 등 자회사의 순이익 중 지배기업 지분율에 해당하는 순이익을 더한 값)은 1조3346억원(전년대비 +12%)이고 순이자이익(대출이자로 벌어들인 돈에서 예금이자로 고객에게 지급한 돈을 뺀 수치)은 2조7491억원(전년대비 -0.5%)을 기록했다"고 언급했다. 이에 대해 정 연구원은 "시장금리가 하락하고 주택담보 위주의 대출성장 영향으로 순이자마진(NIM)과 이자이익이 감소했다"고 분석했다.


신한지주 영업이익 비중. [자료=신한지주 보고서] 

그는 "신한지주가 지난 7월 기업가치 제고 계획을 발표하고, 9월에는 벨류업 지수에 편입했다"며 "투자자들의 기대에 부합하는 중장기 자본 정책이 나올 예정"이라고 평가했다. 이에 대해 구체적으로 "자사주 매입과 소각 규모 확대가 예상된다"고 언급했다. 또 "10월에 발표할 자사주 매입/소각 규모는 2000억원 이상이 될 전망"이라고 예상했다. 


신한지주는 신한은행, 신한카드, 신한금융투자 등의 계열사를 보유한 금융사다. 비은행 수익 기여도는 약 44%로 동종업계 평균을 크게 상회하고 있다. 최근에는 BNP파리바카디프손해보험을 인수해 신한EZ손해보험을 출범시키며 비은행 포트폴리오 다각화 추진하고 있다.


신한지주 총자산 및 PBR 추이. [이미지=버핏연구소]

hee1902@buffettlab.co.kr

hee1902@buffettlab.co.kr
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] 삼성중공업, 4Q 매출액과 영업이익 증가 예상...수주 목표 56% 달성 -유진 유진투자증권이 25일 삼성중공업(010140)에 대해 모잠비크 Coral Sul 2 수주, 미국 델핀과 캐나다 웨스턴 FLNG 등 해양 수주를 늘릴 것이고 안정적인 실적이 예측된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만6000원을 유지했다. 삼성중공업의 전일 종가는 1만50원이다.양승윤 유진투자증권 연구원은 삼성중공업의 3분기 실적으로 매출액 2조3229억원(YoY +15%...
  2. [버핏 리포트] 포스코홀딩스, 철강·리튬 동반 상승 임박...목표가↑-NH투자 NH투자증권이 31일 포스코홀딩스(005490)에 대해 향후 철강은 중국 부양책 영향, 리튬은 공급 제한 영향으로 가격 상승이 전망된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 51만원을 유지했다. POSCO홀딩스의 전일 종가는 34만원이다. 이재광 NH투자증권 연구원은 “3분기 포스코홀딩스의 매출액은 18조3210억원(YoY -3.4%), 영업...
  3. [버핏 리포트] 삼성E&A, 정산이익으로 3Q 선방했지만…수주 불확실성 지속-유안타 유안타증권이 25일 삼성E&A(028050)에 대해 수주 이후 착공까지의 시차가 상대적으로 짧고 손실 리스크도 제한적인 캡티브(Captive) 물량 축소가 가시화되고 있어 오는 2025년 매출과 이익의 감소폭이 기존 추정치 대비 확대될 것으로 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 3만8000원에서 3만3000원으로 하향 조정했다....
  4. 바텍, 건강관리장비와용품주 저PER 1위...6.35배 바텍(대표이사 김선범. 043150)이 11월 건강관리장비와용품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 바텍은 11월 건강관리장비와용품주 PER 6.35배로 가장 낮았다. 이어 레이언스(228850)(6.47), 디알젬(263690)(7.55), 세운메디칼(100700)(8.41)가 뒤를 이었다.바텍은 지난 3분기 매출액 873억원, 영업이익 125억원을 기록하며 전년 동기 대비 각.
  5. [버핏리포트] LG전자, 수익성 감소했지만 구조개선 효과 나타나 수요 회복-대신 대신증권이 25일 LG전자(066570)에 대해 3분기에 구조개선 효과가 실적으로 나타나고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가 13만원을 유지했다. LG전자의 전일 종가는 9만7200원이다.조대형 대신증권 연구원은 "LG전자의 3분기 실적으로 매출액 22조1764억원(전년대비 +10.7%), 영업이익 7519억원(전년대비 -20.9%)을 기록했다"고 언급했다. 이는 전기차 판매 ...
모바일 버전 바로가기